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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 339.00 | 9 146.00 | 3 193.00 | 12 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 182.00 | 518.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 088.00 | 9 328.00 | 3 759.00 | 13 088.00 |
BN En cours de production de biens | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BZ Autres créances | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 094.00 | 9 328.00 | 25 766.00 | 35 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 504.00 | 18 322.00 | | 19 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 207.00 | 1 182.00 | | -33 207.00 |
DL TOTAL (I) | -12 703.00 | 20 504.00 | | -12 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 326.00 | 3 987.00 | | 5 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145.00 | 1 820.00 | | 2 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 690.00 | 16 930.00 | | 10 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 333.00 | 20 682.00 | | 5 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 270.00 | 25 313.00 | | 13 270.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 469.00 | 68 732.00 | | 38 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 766.00 | 89 237.00 | | 25 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 220 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 170.00 | |
FM Production stockée | | | 2 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 527.00 | 233 419.00 | | 224 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 734.00 | 232 237.00 | | 257 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 207.00 | 1 182.00 | | -33 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 744.00 | 2 585.00 | | 6 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 744.00 | 2 585.00 | | 6 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 326.00 | 4 749.00 | 577.00 | 5 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 779.00 | 27 203.00 | 577.00 | 27 779.00 |