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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 22.00 | 668.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 516.00 | 2 364.00 | 8 152.00 | 10 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 253.00 | 2 386.00 | 10 867.00 | 13 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 616.00 | | 111 616.00 | 111 616.00 |
BZ Autres créances | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
CF Disponibilités | 104 751.00 | | 104 751.00 | 104 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 812.00 | | 234 812.00 | 234 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 065.00 | 2 386.00 | 245 679.00 | 248 065.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 42 165.00 | 25 561.00 | | 42 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 249.00 | 16 604.00 | | 14 249.00 |
DL TOTAL (I) | 57 514.00 | 43 265.00 | | 57 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 772.00 | 16 762.00 | | 11 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 182.00 | 28 929.00 | | 44 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 825.00 | 23 368.00 | | 35 825.00 |
EA Autres dettes | 81 387.00 | 6 657.00 | | 81 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 165.00 | 105 716.00 | | 188 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 679.00 | 148 981.00 | | 245 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 513.00 | | 605 513.00 | 605 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 513.00 | | 605 513.00 | 605 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 275.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 2 930.00 | | 2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 392.00 | 430 873.00 | | 619 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 143.00 | 414 270.00 | | 605 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 249.00 | 16 604.00 | | 14 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111.00 | 2 275.00 | | 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111.00 | 2 253.00 | | 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 182.00 | 44 182.00 | | 44 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 387.00 | 81 387.00 | | 81 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 713.00 | 127 713.00 | | 127 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 760.00 | 127 713.00 | 1 047.00 | 128 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 165.00 | 188 165.00 | | 188 165.00 |