| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 952.00 | 4 165.00 | 6 788.00 | 10 952.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 352.00 | 4 165.00 | 12 188.00 | 16 352.00 |
060 Stock marchandises | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 081.00 | | 116 081.00 | 116 081.00 |
072 Créances – Autres | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
084 Disponibilités | 41 825.00 | | 41 825.00 | 41 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 377.00 | | 214 377.00 | 214 377.00 |
110 Total général Actif | 230 730.00 | 4 165.00 | 226 565.00 | 230 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 242.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 565.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 796 907.00 | 617 106.00 | | 796 907.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 9 638.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 796 917.00 | 626 744.00 | | 796 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 427 775.00 | 281 754.00 | | 427 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 000.00 | 16 078.00 | | -21 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 14 886.00 | | |
242 Autres charges externes. | 233 626.00 | 162 507.00 | | 233 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | 740.00 | | 1 224.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 662.00 | 125 348.00 | | 134 662.00 |
252 Charges sociales | 17 498.00 | 15 279.00 | | 17 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 204.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 795 672.00 | 616 797.00 | | 795 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 245.00 | 9 947.00 | | 1 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 25.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 828.00 | | | 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 492.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 1 496.00 | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 359.00 | 7 984.00 | | 359.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 723.00 | | | 35 723.00 |