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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 473.00 | 1 670.00 | 803.00 | 2 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 853.00 | 16 100.00 | 23 754.00 | 39 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 326.00 | 17 769.00 | 239 557.00 | 257 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
CF Disponibilités | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 338.00 | | 34 338.00 | 34 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 664.00 | 17 769.00 | 273 895.00 | 291 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 58 447.00 | 28 446.00 | | 58 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 311.00 | 30 000.00 | | 44 311.00 |
DL TOTAL (I) | 104 957.00 | 60 647.00 | | 104 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 092.00 | 226 028.00 | | 155 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 824.00 | 3 327.00 | | 3 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 3 720.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 462.00 | 15 345.00 | | 8 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 938.00 | 248 420.00 | | 168 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 895.00 | 309 067.00 | | 273 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 567.00 | 248 420.00 | | 65 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 752.00 | | 247 752.00 | 247 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 752.00 | | 247 752.00 | 247 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 100.00 | 5 363.00 | | 10 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 369.00 | 275 913.00 | | 250 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 058.00 | 245 913.00 | | 206 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 311.00 | 30 000.00 | | 44 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 938.00 | | 2 388.00 | 254 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 938.00 | | 2 388.00 | 39 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 592.00 | 7 177.00 | | 10 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 592.00 | 7 177.00 | | 10 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
UX Autres créances clients | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 092.00 | 51 721.00 | 103 371.00 | 155 092.00 |
VI Groupe et associés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 144.00 | | | 71 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 938.00 | 65 567.00 | 103 371.00 | 168 938.00 |