| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521.00 | 359.00 | 1 162.00 | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 227.00 | 359.00 | 506 868.00 | 507 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 59 364.00 | | 59 364.00 | 59 364.00 |
CF Disponibilités | 41 364.00 | | 41 364.00 | 41 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 290.00 | | 108 290.00 | 108 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 602.00 | 359.00 | 626 243.00 | 626 602.00 |
CU Autres participations | 505 706.00 | | 505 706.00 | 505 706.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
DK Provisions réglementées | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
DL TOTAL (I) | 68 168.00 | | | 68 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 218.00 | | | 467 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 075.00 | | | 558 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 243.00 | | | 626 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 109.00 | | | 158 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 067.00 | | | -8 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 507 227.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 505 706.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 359.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 359.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 067.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 067.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 218.00 | 67 252.00 | 263 584.00 | 467 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 926.00 | 66 926.00 | | 66 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 075.00 | 158 109.00 | 263 584.00 | 558 075.00 |