| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 988.00 | 131.00 | 2 857.00 | 2 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 641.00 | 131.00 | 1 127 510.00 | 1 127 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 11 574.00 | 6 840.00 | 4 734.00 | 11 574.00 |
CF Disponibilités | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 611.00 | 6 840.00 | 127 771.00 | 134 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 252.00 | 6 971.00 | 1 255 281.00 | 1 262 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 1 104 501.00 | | 1 104 501.00 | 1 104 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DG Autres réserves | 34 341.00 | 14 123.00 | | 34 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 144.00 | 21 282.00 | | 77 144.00 |
DK Provisions réglementées | 13 555.00 | 8 285.00 | | 13 555.00 |
DL TOTAL (I) | 156 103.00 | 73 690.00 | | 156 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 782.00 | 820 541.00 | | 655 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 914.00 | 291 909.00 | | 395 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 047.00 | 5 106.00 | | 7 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 874.00 | 47 276.00 | | 39 874.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 50 560.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 177.00 | 1 215 393.00 | | 1 099 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 281.00 | 1 289 083.00 | | 1 255 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 498.00 | 560 682.00 | | 598 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 395 914.00 | | | 395 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 840.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 270.00 | 3 611.00 | | 5 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 270.00 | 3 611.00 | | 5 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 270.00 | -3 611.00 | | -5 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 006.00 | 334 467.00 | | 425 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 862.00 | 313 185.00 | | 347 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 144.00 | 21 282.00 | | 77 144.00 |