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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 290.00 | | 1 987 290.00 | 1 987 290.00 |
CF Disponibilités | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 200.00 | | 2 013 200.00 | 2 013 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 987 290.00 | | 1 987 290.00 | 1 987 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 537.00 | -5 387.00 | | -27 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 358.00 | -22 151.00 | | 172 358.00 |
DL TOTAL (I) | 164 821.00 | 7 463.00 | | 164 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847 582.00 | 3 516 718.00 | | 1 847 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 1 596.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 379.00 | 3 518 314.00 | | 1 848 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 200.00 | 3 525 777.00 | | 2 013 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 638.00 | | | 172 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501 004.00 | | | 1 501 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501 004.00 | | | 1 501 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 495 395.00 | | | 1 495 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495 395.00 | | | 1 495 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167.00 | | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 090.00 | | | 1 676 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 732.00 | 22 151.00 | | 1 503 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 358.00 | -22 151.00 | | 172 358.00 |