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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 715.00 | 3 738.00 | 4 977.00 | 8 715.00 |
AP Constructions | 25 661.00 | 8 350.00 | 17 311.00 | 25 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 748.00 | 18 959.00 | 13 788.00 | 32 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 304.00 | 17 013.00 | 40 291.00 | 57 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 428.00 | 48 060.00 | 79 368.00 | 127 428.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 972.00 | | 345 972.00 | 345 972.00 |
BZ Autres créances | 113 853.00 | | 113 853.00 | 113 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 401 105.00 | | 401 105.00 | 401 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 141.00 | | 2 065 141.00 | 2 065 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 569.00 | 48 060.00 | 2 144 509.00 | 2 192 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 404 731.00 | 241 000.00 | | 404 731.00 |
DH Report à nouveau | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 112.00 | 163 731.00 | | 159 112.00 |
DL TOTAL (I) | 621 124.00 | 462 013.00 | | 621 124.00 |
DP Provisions pour risques | 207 972.00 | 95 162.00 | | 207 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 972.00 | 95 162.00 | | 207 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 429.00 | 16 519.00 | | 6 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 191.00 | 641 503.00 | | 637 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 967.00 | 251 711.00 | | 176 967.00 |
EA Autres dettes | 352 439.00 | 1 198.00 | | 352 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 387.00 | 21 482.00 | | 142 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 413.00 | 932 414.00 | | 1 315 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 509.00 | 1 489 589.00 | | 2 144 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | 455.00 | | 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 191.00 | 637 191.00 | | 637 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 494.00 | 90 494.00 | | 90 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 439.00 | 352 439.00 | | 352 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 387.00 | 142 387.00 | | 142 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 345 972.00 | 345 972.00 | | 345 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VB T. V. A. | 55 185.00 | 55 185.00 | | 55 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 084.00 | | | 44 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 826.00 | 462 826.00 | | 462 826.00 |
VW T.V.A. | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 413.00 | 1 315 413.00 | | 1 315 413.00 |