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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
084 Disponibilités | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
110 Total général Actif | 163 376.00 | | 163 376.00 | 163 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -119 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 696.00 | 135 000.00 | | 171 696.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 700.00 | 135 002.00 | | 171 700.00 |
242 Autres charges externes. | 22 534.00 | 10 100.00 | | 22 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | 965.00 | | 1 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 946.00 | 21 651.00 | | 34 946.00 |
252 Charges sociales | 13 159.00 | 8 131.00 | | 13 159.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 315.00 | 40 848.00 | | 72 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 385.00 | 94 154.00 | | 99 385.00 |
280 Produits financiers | 55 000.00 | 32 388.00 | | 55 000.00 |
294 Charges financières | 1 495.00 | 1 775.00 | | 1 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 286.00 | 21 364.00 | | 22 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 604.00 | 103 403.00 | | 130 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 921.00 | | | 921.00 |