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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 785.00 | 10 914.00 | 71 871.00 | 82 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 083 199.00 | 10 914.00 | 33 072 285.00 | 33 083 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 656.00 | | 239 656.00 | 239 656.00 |
BZ Autres créances | 737 541.00 | | 737 541.00 | 737 541.00 |
CF Disponibilités | 64 171.00 | | 64 171.00 | 64 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 369.00 | | 1 041 369.00 | 1 041 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 124 568.00 | 10 914.00 | 34 113 654.00 | 34 124 568.00 |
CU Autres participations | 33 000 414.00 | | 33 000 414.00 | 33 000 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 025 240.00 | 18 025 240.00 | | 18 025 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 152.00 | 129 152.00 | | 129 152.00 |
DH Report à nouveau | -3 234 161.00 | -2 323 441.00 | | -3 234 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -885 720.00 | -874 497.00 | | -885 720.00 |
DK Provisions réglementées | 525 633.00 | 386 592.00 | | 525 633.00 |
DL TOTAL (I) | 14 560 144.00 | 15 343 046.00 | | 14 560 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 117.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 753 501.00 | 17 962 168.00 | | 18 753 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 039.00 | 16 518.00 | | 18 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 625.00 | 387 785.00 | | 670 625.00 |
EA Autres dettes | 94 845.00 | 63 466.00 | | 94 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 537 160.00 | 18 430 054.00 | | 19 537 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 113 654.00 | 33 773 100.00 | | 34 113 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 912.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 073 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 041.00 | 139 041.00 | | 139 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 743.00 | 139 041.00 | | 151 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 625.00 | -139 041.00 | | -136 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324 312.00 | -346 065.00 | | -324 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 464.00 | 478 494.00 | | 571 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 183.00 | 1 352 990.00 | | 1 457 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -885 720.00 | -874 497.00 | | -885 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 024 389.00 | | 82 785.00 | 33 024 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 975.00 | 33 083 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 975.00 | 82 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 975.00 | | 82 785.00 | 23 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000 414.00 | | | 33 000 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 275.00 | 12 912.00 | 11 272.00 | 9 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 275.00 | 12 912.00 | 11 272.00 | 9 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 386 592.00 | 139 041.00 | | 386 592.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 223.00 | 19 873.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 386 592.00 | 175 264.00 | 19 873.00 | 386 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 873.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 667.00 | 109 667.00 | | 109 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 165.00 | 49 165.00 | | 49 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 488 968.00 | 488 968.00 | | 488 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 845.00 | 94 845.00 | | 94 845.00 |
UX Autres créances clients | 239 656.00 | 239 656.00 | | 239 656.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VC Groupe et associés | 735 421.00 | 735 421.00 | | 735 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 3 753 501.00 | 3 753 501.00 | | 3 753 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 198.00 | 977 198.00 | | 977 198.00 |
VW T.V.A. | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 537 160.00 | 4 537 160.00 | 15 000 000.00 | 19 537 160.00 |