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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 102.00 | 996.00 | 4 106.00 | 5 102.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 133.00 | 867.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 376.00 | 1 260.00 | 5 116.00 | 6 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 257.00 | 2 389.00 | 41 868.00 | 44 257.00 |
BT Marchandises | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CF Disponibilités | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 276.00 | 2 389.00 | 62 887.00 | 65 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 969.00 | | | -37 969.00 |
DL TOTAL (I) | -27 969.00 | | | -27 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 441.00 | | | 82 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 856.00 | | | 90 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 887.00 | | | 62 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 441.00 | | | 82 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 527.00 | | 42 527.00 | 42 527.00 |
FG Production vendue services | 67 067.00 | | 67 067.00 | 67 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 595.00 | | 109 595.00 | 109 595.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 389.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | | | -697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 637.00 | | | 109 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 606.00 | | | 147 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 969.00 | | | -37 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 257.00 | | | 44 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 389.00 | 2 832.00 | | 2 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 996.00 | 1 021.00 | | 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 250.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260.00 | 1 561.00 | | 1 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VI Groupe et associés | 87 441.00 | 87 441.00 | | 87 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VX Obligations cautionnées | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 037.00 | 97 037.00 | | 97 037.00 |