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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 716.00 | 397.00 | 319.00 | 716.00 |
040 Immobilisations financières | 1 173 495.00 | | 1 173 495.00 | 1 173 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 174 211.00 | 397.00 | 1 173 814.00 | 1 174 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 093.00 | | 61 093.00 | 61 093.00 |
072 Créances – Autres | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
084 Disponibilités | 94 737.00 | | 94 737.00 | 94 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 250.00 | | 159 250.00 | 159 250.00 |
110 Total général Actif | 1 333 461.00 | 397.00 | 1 333 064.00 | 1 333 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 278.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 49 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 636 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156.00 | |
172 Autres dettes | | | 329 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 966 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 333 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 910.00 | 113 814.00 | | 149 910.00 |
230 Autres produits | 3 999.00 | 3 767.00 | | 3 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 909.00 | 117 581.00 | | 153 909.00 |
242 Autres charges externes. | 24 116.00 | 20 578.00 | | 24 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 582.00 | 5 952.00 | | 6 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 546.00 | 55 646.00 | | 61 546.00 |
252 Charges sociales | 19 836.00 | 17 319.00 | | 19 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 239.00 | 158.00 | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 318.00 | 99 654.00 | | 112 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 591.00 | 17 927.00 | | 41 591.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | 162 000.00 | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 14 533.00 | 15 958.00 | | 14 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 880.00 | 17 897.00 | | 17 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 278.00 | 146 073.00 | | 106 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6.00 | | | 6.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 174 151.00 | | | 1 174 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60.00 | | | 60.00 |