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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 500.00 | 26 076.00 | 59 424.00 | 85 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 942.00 | 3 014.00 | 40 927.00 | 43 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 062.00 | 13 645.00 | 151 416.00 | 165 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 713.00 | 67 702.00 | 678 010.00 | 745 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 216.00 | 110 438.00 | 936 778.00 | 1 047 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BZ Autres créances | 401 263.00 | | 401 263.00 | 401 263.00 |
CF Disponibilités | 62 995.00 | | 62 995.00 | 62 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 107.00 | | 507 107.00 | 507 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 323.00 | 110 438.00 | 1 443 885.00 | 1 554 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 312.00 | | | -79 312.00 |
DL TOTAL (I) | -69 312.00 | | | -69 312.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 607.00 | | | 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 260.00 | | | 294 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 165.00 | | | 98 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
EA Autres dettes | 128 382.00 | | | 128 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 197.00 | | | 1 513 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 885.00 | | | 1 443 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 894 740.00 | | 894 740.00 | 894 740.00 |
FG Production vendue services | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 056.00 | | 909 056.00 | 909 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 438.00 | |
GE Autres charges | | | 64 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 336.00 | | | -20 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 554.00 | | | 926 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 866.00 | | | 1 005 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 312.00 | | | -79 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 047 216.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 110 438.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 076.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 014.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 260.00 | 294 260.00 | | 294 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 643.00 | 39 643.00 | | 39 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 382.00 | 128 382.00 | | 128 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 83 325.00 | | | 83 325.00 |
VC Groupe et associés | 158 696.00 | | | 158 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 000.00 | 134 150.00 | 658 907.00 | 990 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 135.00 | | | 144 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 850.00 | 428 850.00 | 7 000.00 | 435 850.00 |
VW T.V.A. | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 197.00 | 657 347.00 | 658 907.00 | 1 513 197.00 |