| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 19 192.00 | 5 808.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 105.00 | 83 390.00 | 117 716.00 | 201 105.00 |
040 Immobilisations financières | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 114.00 | 102 582.00 | 133 532.00 | 236 114.00 |
060 Stock marchandises | 69 154.00 | | 69 154.00 | 69 154.00 |
072 Créances – Autres | 51 825.00 | | 51 825.00 | 51 825.00 |
084 Disponibilités | 437 795.00 | | 437 795.00 | 437 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 591 895.00 | | 591 895.00 | 591 895.00 |
110 Total général Actif | 828 009.00 | 102 582.00 | 725 427.00 | 828 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 233 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 397 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 725 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 299.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 074 274.00 | 886 796.00 | | 1 074 274.00 |
230 Autres produits | 6 487.00 | 2 336.00 | | 6 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 080 761.00 | 889 133.00 | | 1 080 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 346 831.00 | 275 773.00 | | 346 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 824.00 | 1 532.00 | | -17 824.00 |
242 Autres charges externes. | 244 903.00 | 232 719.00 | | 244 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 745.00 | 4 766.00 | | 5 745.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 774.00 | 71 636.00 | | 96 774.00 |
252 Charges sociales | 18 539.00 | 13 861.00 | | 18 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 047.00 | 27 148.00 | | 27 047.00 |
262 Autres charges | 44 456.00 | 37 039.00 | | 44 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 766 471.00 | 664 473.00 | | 766 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 314 291.00 | 224 659.00 | | 314 291.00 |
280 Produits financiers | | 563.00 | | |
294 Charges financières | 2 067.00 | 2 225.00 | | 2 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 78 356.00 | 57 484.00 | | 78 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 233 868.00 | 165 514.00 | | 233 868.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 815.00 | | | 229 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 219 139.00 | | | 219 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 135 194.00 | | | 135 194.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |