| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 377.00 | 55 271.00 | 78 106.00 | 133 377.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 336.00 | 67 085.00 | 338 251.00 | 405 336.00 |
060 Stock marchandises | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
072 Créances – Autres | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
084 Disponibilités | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 589.00 | | 56 589.00 | 56 589.00 |
110 Total général Actif | 461 925.00 | 67 085.00 | 394 840.00 | 461 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 170.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 702 147.00 | 947 547.00 | | 702 147.00 |
222 Production stockée | | 1.00 | | |
230 Autres produits | 760.00 | 10.00 | | 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 702 906.00 | 947 557.00 | | 702 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 450 596.00 | 566 266.00 | | 450 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -804.00 | -2 896.00 | | -804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 148.00 | 4 799.00 | | 9 148.00 |
242 Autres charges externes. | 61 301.00 | 59 030.00 | | 61 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 758.00 | 1 406.00 | | 2 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 745.00 | 130 465.00 | | 110 745.00 |
252 Charges sociales | 38 440.00 | 48 757.00 | | 38 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 508.00 | 15 675.00 | | 16 508.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3 230.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 688 700.00 | 826 733.00 | | 688 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 206.00 | 120 823.00 | | 14 206.00 |
294 Charges financières | 1 205.00 | 1 557.00 | | 1 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 28 439.00 | | 1 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 429.00 | 90 828.00 | | 429.00 |