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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 700 071.00 | | 1 700 071.00 | 1 700 071.00 |
CF Disponibilités | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 361.00 | | 1 728 361.00 | 1 728 361.00 |
CU Autres participations | 1 700 071.00 | | 1 700 071.00 | 1 700 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 372 905.00 | 223 749.00 | | 372 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 952.00 | 149 157.00 | | 171 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 857.00 | 933 905.00 | | 1 105 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 042.00 | 767 995.00 | | 618 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 376.00 | | 4 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 503.00 | 772 442.00 | | 622 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 361.00 | 1 706 347.00 | | 1 728 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 033.00 | | | 159 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 990.00 | 165 786.00 | | 186 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 038.00 | 16 630.00 | | 15 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 952.00 | 149 157.00 | | 171 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 071.00 | | | 1 700 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 071.00 | | | 1 700 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 028.00 | 154 557.00 | 463 471.00 | 618 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 052.00 | | | 149 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 504.00 | 159 033.00 | 463 471.00 | 622 504.00 |