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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 329 517.00 | 36 287.00 | 293 230.00 | 329 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 757.00 | 6 468.00 | 8 288.00 | 14 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 305.00 | 42 756.00 | 301 548.00 | 344 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BZ Autres créances | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CF Disponibilités | 60 413.00 | | 60 413.00 | 60 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 088.00 | | 74 088.00 | 74 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 393.00 | 42 756.00 | 375 637.00 | 418 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 323.00 | -12 660.00 | | -8 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 862.00 | 4 336.00 | | 16 862.00 |
DL TOTAL (I) | 108 538.00 | 91 676.00 | | 108 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 505.00 | 272 906.00 | | 254 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 067.00 | 13 407.00 | | 8 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213.00 | 1 454.00 | | 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 680.00 | 4 085.00 | | 2 680.00 |
EA Autres dettes | 1 631.00 | 6 294.00 | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 099.00 | 298 145.00 | | 267 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 637.00 | 389 822.00 | | 375 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 267.00 | 43 640.00 | | 31 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
FG Production vendue services | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 136.00 | | 51 136.00 | 51 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 825.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | | | 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 680.00 | 86 220.00 | | 76 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 817.00 | 81 884.00 | | 59 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 862.00 | 4 336.00 | | 16 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 305.00 | | | 344 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 274.00 | | | 344 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 930.00 | 18 825.00 | | 23 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 930.00 | 18 825.00 | | 23 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 505.00 | 18 674.00 | 77 520.00 | 254 505.00 |
VI Groupe et associés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
VP Divers | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 099.00 | 31 267.00 | 77 520.00 | 267 099.00 |