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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654.00 | 11.00 | 643.00 | 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 954.00 | 791.00 | 2 163.00 | 2 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 058.00 | 802.00 | 3 256.00 | 4 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 442.00 | | 210 442.00 | 210 442.00 |
BZ Autres créances | 184 835.00 | | 184 835.00 | 184 835.00 |
CF Disponibilités | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 175.00 | | 446 175.00 | 446 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 233.00 | 802.00 | 449 431.00 | 450 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
DL TOTAL (I) | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 898.00 | | | 311 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 760.00 | | | 94 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 439.00 | | | 418 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 431.00 | | | 449 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 439.00 | | | 418 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 058.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 4 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 3 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 483.00 | 1 681.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 483.00 | 1 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 898.00 | 311 898.00 | | 311 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 769.00 | 69 769.00 | | 69 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 210 442.00 | 210 442.00 | | 210 442.00 |
VB T. V. A. | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
VI Groupe et associés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 350.00 | 136 350.00 | | 136 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 822.00 | 396 822.00 | | 396 822.00 |
VW T.V.A. | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 439.00 | 418 439.00 | | 418 439.00 |