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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 155.00 | 3 291.00 | 11 863.00 | 15 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 761.00 | 40 584.00 | 75 176.00 | 115 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 916.00 | 43 876.00 | 87 040.00 | 130 916.00 |
BT Marchandises | 37 512.00 | | 37 512.00 | 37 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
BZ Autres créances | 665 477.00 | | 665 477.00 | 665 477.00 |
CF Disponibilités | 192 709.00 | | 192 709.00 | 192 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 945.00 | | 909 945.00 | 909 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 862.00 | 43 876.00 | 996 986.00 | 1 040 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 634.00 | | | 34 634.00 |
DK Provisions réglementées | 566.00 | | | 566.00 |
DL TOTAL (I) | 63 906.00 | | | 63 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 555.00 | | | 90 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 350.00 | | | 266 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
EA Autres dettes | 563 908.00 | | | 563 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 079.00 | | | 933 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 986.00 | | | 996 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 690.00 | | | 856 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 700.00 | | 122 216.00 | 8 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 700.00 | | 122 216.00 | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932.00 | 42 943.00 | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932.00 | 42 943.00 | | 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 566.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 566.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 350.00 | 266 350.00 | | 266 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 908.00 | 563 908.00 | | 563 908.00 |
UX Autres créances clients | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VB T. V. A. | 141 331.00 | 141 331.00 | | 141 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 555.00 | 14 165.00 | 57 548.00 | 90 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 570.00 | | | 100 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 146.00 | 524 146.00 | | 524 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 724.00 | 679 724.00 | | 679 724.00 |
VW T.V.A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 079.00 | 856 690.00 | 57 548.00 | 933 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
ST Autres comptes | 61 652.00 | | | 61 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 602 408.00 | | | 602 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 839.00 | | | 243 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 168.00 | | | 312 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 109.00 | | | 672 109.00 |