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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 035.00 | | 172 035.00 | 172 035.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 378.00 | 17 999.00 | 7 378.00 | 25 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 345.00 | 12 031.00 | 17 314.00 | 29 345.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 788.00 | 30 030.00 | 196 758.00 | 226 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
060 Stock marchandises | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
072 Créances – Autres | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
084 Disponibilités | 37 326.00 | | 37 326.00 | 37 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 443.00 | | 69 443.00 | 69 443.00 |
110 Total général Actif | 296 231.00 | 30 030.00 | 266 201.00 | 296 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 226 788.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367 878.00 | 433 290.00 | | 367 878.00 |
230 Autres produits | 1 737.00 | 1 007.00 | | 1 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 616.00 | 434 297.00 | | 369 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 210.00 | 299 371.00 | | 213 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 205.00 | -32 880.00 | | 9 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 288.00 | 5 522.00 | | 3 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 334.00 | | |
242 Autres charges externes. | 69 406.00 | 66 654.00 | | 69 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | 2 699.00 | | 1 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 069.00 | 43 806.00 | | 38 069.00 |
252 Charges sociales | 5 859.00 | 4 947.00 | | 5 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 328.00 | 15 702.00 | | 14 328.00 |
262 Autres charges | 370.00 | 190.00 | | 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 277.00 | 404 679.00 | | 355 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 338.00 | 29 618.00 | | 14 338.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 301.00 | 1 661.00 | | 1 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 3 895.00 | | 1 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 082.00 | 24 062.00 | | 11 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 172 035.00 | | | 172 035.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 288.00 | | | 239 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |