| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 551.00 | 199.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 647.00 | 1 622.00 | 1 025.00 | 2 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 916.00 | 5 174.00 | 3 742.00 | 8 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 959.00 | | 110 959.00 | 110 959.00 |
BZ Autres créances | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
CF Disponibilités | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 651.00 | | 179 651.00 | 179 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 566.00 | 5 174.00 | 183 393.00 | 188 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 901.00 | 6 436.00 | | 44 901.00 |
DH Report à nouveau | | 35 301.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 703.00 | 3 163.00 | | -26 703.00 |
DL TOTAL (I) | 40 198.00 | 66 901.00 | | 40 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 067.00 | 100 083.00 | | 95 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 899.00 | 17 139.00 | | 12 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 082.00 | 24 094.00 | | 31 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 195.00 | 145 462.00 | | 143 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 393.00 | 212 362.00 | | 183 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 928.00 | 145 462.00 | | 67 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FG Production vendue services | 48 004.00 | 55 333.00 | 103 337.00 | 48 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 021.00 | 55 333.00 | 103 354.00 | 48 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 782.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 842.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 792.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 71.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 1 692.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 1 100.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 233.00 | 151 055.00 | | 153 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 936.00 | 147 891.00 | | 179 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 703.00 | 3 163.00 | | -26 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 343.00 | | 573.00 | 8 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093.00 | | 554.00 | 2 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 19.00 | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 392.00 | 1 782.00 | | 3 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | 1 250.00 | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | 532.00 | | 1 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UX Autres créances clients | 110 959.00 | 110 959.00 | | 110 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 067.00 | 19 801.00 | 75 266.00 | 95 067.00 |
VI Groupe et associés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VP Divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 294.00 | 126 294.00 | | 126 294.00 |
VW T.V.A. | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 195.00 | 67 928.00 | 75 266.00 | 143 195.00 |