| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 260.00 | 8 119.00 | 3 141.00 | 11 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624.00 | 992.00 | 1 632.00 | 2 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744.00 | 211.00 | 533.00 | 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 628.00 | 9 322.00 | 5 307.00 | 14 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 748.00 | 23 956.00 | 531 793.00 | 555 748.00 |
BZ Autres créances | 43 676.00 | | 43 676.00 | 43 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
CF Disponibilités | 115 617.00 | | 115 617.00 | 115 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 591.00 | 23 956.00 | 725 636.00 | 749 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 220.00 | 33 277.00 | 730 942.00 | 764 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 749.00 | 117 301.00 | | 133 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 395.00 | 116 448.00 | | 186 395.00 |
DL TOTAL (I) | 331 144.00 | 244 749.00 | | 331 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 329.00 | 718 960.00 | | 205 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 469.00 | 88 005.00 | | 194 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 798.00 | 806 965.00 | | 399 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 942.00 | 1 051 714.00 | | 730 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 798.00 | 806 965.00 | | 399 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 710 431.00 | | 1 710 431.00 | 1 710 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 431.00 | | 1 710 431.00 | 1 710 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 956.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 422.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402.00 | 1 900.00 | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | 1 900.00 | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 90.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402.00 | 1 900.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 1 990.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -90.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 504.00 | 38 635.00 | | 61 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 240.00 | 1 469 805.00 | | 1 715 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 845.00 | 1 353 357.00 | | 1 528 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 395.00 | 116 448.00 | | 186 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 265.00 | 5 256.00 | | 5 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 581.00 | | 2 450.00 | 12 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 402.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402.00 | 14 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 810.00 | | 2 450.00 | 8 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 695.00 | 3 627.00 | | 5 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 110.00 | 3 009.00 | | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | 618.00 | | 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 956.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 956.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 956.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 329.00 | 205 329.00 | | 205 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
UX Autres créances clients | 531 793.00 | 531 793.00 | | 531 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
VB T. V. A. | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 791.00 | 584 836.00 | 23 956.00 | 608 791.00 |
VW T.V.A. | 68 179.00 | 68 179.00 | | 68 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 798.00 | 399 798.00 | | 399 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 460.00 | 2 120.00 | | 5 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 768.00 | 11 239.00 | | 51 768.00 |
ST Autres comptes | 90 556.00 | 83 656.00 | | 90 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 702.00 | 36 088.00 | | 59 702.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 477.00 | 11 490.00 | | 6 477.00 |
YT Sous‐traitance | 802 689.00 | 792 782.00 | | 802 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 385.00 | 12 610.00 | | 25 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 872.00 | 2 120.00 | | 5 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 064.00 | | | 120 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 150.00 | | | 186 150.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 030 100.00 | 936 376.00 | | 1 030 100.00 |