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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 2 751 905.00 | | 2 751 905.00 | 2 751 905.00 |
CF Disponibilités | 72 990.00 | | 72 990.00 | 72 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 895.00 | | 2 824 895.00 | 2 824 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 895.00 | | 2 824 895.00 | 2 824 895.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 632 882.00 | 1 045 652.00 | | 1 632 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 044.00 | 1 018 772.00 | | 1 165 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 799 026.00 | 2 065 525.00 | | 2 799 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 082 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 382.00 | 1 644.00 | | 8 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 487.00 | 167 800.00 | | 17 487.00 |
EA Autres dettes | | 1 000 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 869.00 | 3 251 760.00 | | 25 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 895.00 | 5 317 285.00 | | 2 824 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 869.00 | 1 532 751.00 | | 25 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 959.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750 000.00 | 500.00 | | 5 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750 000.00 | 500.00 | | 5 750 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250 000.00 | 500.00 | | 1 250 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 487.00 | -8 060.00 | | 17 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 750 001.00 | 1 050 502.00 | | 5 750 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 584 956.00 | 31 730.00 | | 4 584 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165 044.00 | 1 018 772.00 | | 1 165 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 420 000.00 | | 112 500.00 | 4 420 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 532 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 532 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 420 000.00 | | 112 500.00 | 4 420 000.00 |