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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 699.00 | 364.00 | 334.00 | 699.00 |
040 Immobilisations financières | 145 150.00 | | 145 150.00 | 145 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 849.00 | 364.00 | 145 484.00 | 145 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
072 Créances – Autres | 91 560.00 | | 91 560.00 | 91 560.00 |
084 Disponibilités | 177 038.00 | | 177 038.00 | 177 038.00 |
088 Caisse | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 585.00 | | 332 585.00 | 332 585.00 |
110 Total général Actif | 478 435.00 | 364.00 | 478 070.00 | 478 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 171 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 384.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 383 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 070.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 500.00 | | | 265 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 92 131.00 | | | 92 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 131.00 | | | 361 131.00 |
242 Autres charges externes. | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 738.00 | | | 146 738.00 |
252 Charges sociales | 74 626.00 | | | 74 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 233.00 | | | 233.00 |
262 Autres charges | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 075.00 | | | 283 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 055.00 | | | 78 055.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 177.00 | | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 979.00 | | | 102 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 449.00 | | | 146 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 812.00 | | | 2 812.00 |