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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 1 373.00 | 1 054.00 | 2 428.00 |
AH Fonds commercial | 198 400.00 | | 198 400.00 | 198 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 760.00 | 23 360.00 | 3 399.00 | 26 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 760.00 | 7 036.00 | 6 723.00 | 13 760.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 995.00 | 31 770.00 | 224 224.00 | 255 995.00 |
BT Marchandises | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 117.00 | 6 145.00 | 46 972.00 | 53 117.00 |
BZ Autres créances | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CF Disponibilités | 171 882.00 | | 171 882.00 | 171 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 209.00 | 6 145.00 | 249 063.00 | 255 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 204.00 | 37 916.00 | 473 288.00 | 511 204.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 015.00 | | | 130 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
DL TOTAL (I) | 182 410.00 | | | 182 410.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 942.00 | | | 93 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 295.00 | | | 93 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 420.00 | | | 48 420.00 |
EA Autres dettes | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 877.00 | | | 290 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 288.00 | | | 473 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 127.00 | | | 227 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 951.00 | | 375 951.00 | 375 951.00 |
FG Production vendue services | 277 443.00 | | 277 443.00 | 277 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 395.00 | | 653 395.00 | 653 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 757.00 | | | -7 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 287.00 | | | 663 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 392.00 | | | 616 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 677.00 | | 4 318.00 | 251 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 828.00 | | | 200 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 020.00 | | 500.00 | 40 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 829.00 | | 3 818.00 | 10 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 458.00 | 5 312.00 | | 26 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 809.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 893.00 | 4 503.00 | | 25 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 474.00 | 65 474.00 | | 65 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
UX Autres créances clients | 53 118.00 | 53 118.00 | | 53 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 942.00 | 30 192.00 | 63 750.00 | 93 942.00 |
VI Groupe et associés | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 034.00 | 72 407.00 | 14 627.00 | 87 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 878.00 | 227 128.00 | 63 750.00 | 290 878.00 |