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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 150.00 | | 176 150.00 | 176 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 866.00 | 45 239.00 | 48 627.00 | 93 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 426.00 | 121 475.00 | 147 951.00 | 269 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 235.00 | 166 714.00 | 374 522.00 | 541 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BZ Autres créances | 42 486.00 | | 42 486.00 | 42 486.00 |
CF Disponibilités | 476 220.00 | | 476 220.00 | 476 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 991.00 | | 519 991.00 | 519 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 227.00 | 166 714.00 | 894 513.00 | 1 061 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 500.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 61 000.00 | 1 050.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 33.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 897.00 | 96 474.00 | | 100 897.00 |
DL TOTAL (I) | 348 954.00 | 268 057.00 | | 348 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 059.00 | 446 632.00 | | 365 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399.00 | 12 743.00 | | 2 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 320.00 | 10 426.00 | | 50 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 623.00 | 83 679.00 | | 104 623.00 |
EA Autres dettes | 23 157.00 | 19 520.00 | | 23 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 559.00 | 572 999.00 | | 545 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 513.00 | 841 056.00 | | 894 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 230.00 | | 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 166.00 | | 25 069.00 | 516 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 150.00 | | | 176 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 223.00 | | 25 069.00 | 338 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 619.00 | 54 095.00 | | 112 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 619.00 | 54 095.00 | | 112 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 431.00 | 58 431.00 | | 58 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
VB T. V. A. | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 854.00 | 102 128.00 | 262 726.00 | 364 854.00 |
VI Groupe et associés | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 593.00 | | | 81 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 768.00 | 39 718.00 | 5 050.00 | 44 768.00 |
VW T.V.A. | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 559.00 | 281 871.00 | 263 688.00 | 545 559.00 |