| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 500.00 | 21 296.00 | 10 204.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 944.00 | 44 242.00 | 22 702.00 | 66 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 424.00 | 13 429.00 | 9 995.00 | 23 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 121 868.00 | 78 967.00 | 42 900.00 | 121 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 180.00 | | 44 180.00 | 44 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 663.00 | | 90 663.00 | 90 663.00 |
BZ Autres créances | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
CF Disponibilités | 429 112.00 | | 429 112.00 | 429 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 433.00 | | 32 433.00 | 32 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 782.00 | | 621 782.00 | 621 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 649.00 | 78 967.00 | 664 682.00 | 743 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 373.00 | 34 603.00 | | 68 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 702.00 | 203 770.00 | | 211 702.00 |
DL TOTAL (I) | 291 075.00 | 249 373.00 | | 291 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 386.00 | 76 484.00 | | 56 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 966.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 398.00 | 81 732.00 | | 136 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 614.00 | 98 019.00 | | 102 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 987.00 | 56 309.00 | | 74 987.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 16 983.00 | | 67.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 607.00 | 330 493.00 | | 373 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 682.00 | 579 866.00 | | 664 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 171.00 | 191 077.00 | | 201 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
FD Production vendue biens | 1 194 076.00 | | 1 194 076.00 | 1 194 076.00 |
FG Production vendue services | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 721.00 | | 1 202 721.00 | 1 202 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 827.00 | |
GE Autres charges | | | 35 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 786.00 | 2 168.00 | | 11 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 337.00 | 26 340.00 | | 35 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 598.00 | 200.00 | | 23 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 598.00 | 200.00 | | 23 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 352.00 | 752.00 | | 13 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 832.00 | 374.00 | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 289.00 | 1 126.00 | | 14 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 309.00 | -926.00 | | 9 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 839.00 | 72 787.00 | | 71 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 923.00 | 1 036 254.00 | | 1 253 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 221.00 | 832 483.00 | | 1 042 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 702.00 | 203 770.00 | | 211 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 462.00 | 40 228.00 | | 51 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 114.00 | | 27 496.00 | 114 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 742.00 | 121 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 942.00 | 90 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 814.00 | | 27 496.00 | 81 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 549.00 | 26 659.00 | 7 240.00 | 59 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 582.00 | 3 714.00 | | 17 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 967.00 | 22 945.00 | 7 240.00 | 41 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 614.00 | 102 614.00 | | 102 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UX Autres créances clients | 90 663.00 | 90 663.00 | | 90 663.00 |
VB T. V. A. | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 369.00 | 20 331.00 | 36 038.00 | 56 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 306.00 | 139 306.00 | | 139 306.00 |
VW T.V.A. | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 209.00 | 201 171.00 | 36 038.00 | 237 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 675.00 | 263.00 | | 1 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 766.00 | 7 728.00 | | 7 766.00 |
ST Autres comptes | 176 351.00 | 145 694.00 | | 176 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 289.00 | 39 138.00 | | 41 289.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 204 423.00 | 139 291.00 | | 204 423.00 |
YT Sous‐traitance | | 8 436.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 737.00 | 403.00 | | 1 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | 455.00 | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 137.00 | 718.00 | | 2 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 671.00 | 104 296.00 | | 139 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 362.00 | 76 891.00 | | 98 362.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 143.00 | 201 398.00 | | 227 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |