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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 100.00 | 17 778.00 | 16 322.00 | 34 100.00 |
040 Immobilisations financières | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 853.00 | 17 778.00 | 110 075.00 | 127 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
060 Stock marchandises | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
072 Créances – Autres | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
084 Disponibilités | 109 707.00 | | 109 707.00 | 109 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 158.00 | | 128 158.00 | 128 158.00 |
110 Total général Actif | 256 011.00 | 17 778.00 | 238 233.00 | 256 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 655.00 | | | 102 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 127.00 | | | 135 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 68.00 | | | 68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 45.00 | | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
252 Charges sociales | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
262 Autres charges | 618.00 | | | 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 045.00 | | | 72 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 082.00 | | | 63 082.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 890.00 | | | 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 074.00 | | | 51 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 225.00 | | | 124 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |