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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 602.00 | 1 525.00 | 7 077.00 | 8 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 642.00 | 4 257.00 | 31 385.00 | 35 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 046.00 | 5 782.00 | 46 264.00 | 52 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 505.00 | 443.00 | 424 063.00 | 424 505.00 |
BZ Autres créances | 162 285.00 | | 162 285.00 | 162 285.00 |
CF Disponibilités | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 232.00 | 443.00 | 624 789.00 | 625 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 278.00 | 6 225.00 | 671 053.00 | 677 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 988.00 | 16.00 | | 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 773.00 | 973.00 | | 9 773.00 |
DL TOTAL (I) | 21 762.00 | 11 988.00 | | 21 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 266.00 | 69 127.00 | | 56 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 063.00 | 150.00 | | 9 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 656.00 | 88 920.00 | | 246 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 937.00 | 68 692.00 | | 203 937.00 |
EA Autres dettes | 133 368.00 | 3 717.00 | | 133 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 291.00 | 230 606.00 | | 649 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 053.00 | 242 595.00 | | 671 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 469.00 | 174 383.00 | | 602 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 275.00 | | 53 194.00 | 22 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 423.00 | 52 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 423.00 | 44 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 273.00 | | 52 394.00 | 15 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 002.00 | | 800.00 | 7 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 724.00 | 24 368.00 | 22 310.00 | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 724.00 | 24 368.00 | 22 310.00 | 3 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 443.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 443.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 656.00 | 246 656.00 | | 246 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 794.00 | 107 794.00 | | 107 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 368.00 | 133 368.00 | | 133 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
UX Autres créances clients | 419 980.00 | 419 980.00 | | 419 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
VB T. V. A. | 134 003.00 | 134 003.00 | | 134 003.00 |
VC Groupe et associés | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 092.00 | 18 333.00 | 37 759.00 | 56 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 639.00 | 584 312.00 | 12 327.00 | 596 639.00 |
VW T.V.A. | 70 018.00 | 70 018.00 | | 70 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 228.00 | 602 469.00 | 37 759.00 | 640 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 188.00 | 2 699.00 | | 5 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 413.00 | 44 215.00 | | 91 413.00 |
ST Autres comptes | 208 757.00 | 127 384.00 | | 208 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 887.00 | 35 177.00 | | 47 887.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 814.00 | 24 401.00 | | 19 814.00 |
YT Sous‐traitance | 417 419.00 | 66 575.00 | | 417 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | 1 223.00 | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 424.00 | 3 922.00 | | 6 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 012.00 | 20 781.00 | | 67 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 686.00 | 66 237.00 | | 120 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 765 476.00 | 273 351.00 | | 765 476.00 |