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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 826.00 | 717.00 | 109.00 | 826.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 287.00 | 1 463.00 | 2 824.00 | 4 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 113.00 | 2 180.00 | 2 933.00 | 5 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
110 Total général Actif | 7 694.00 | 2 180.00 | 5 514.00 | 7 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 444.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 363.00 | 11 534.00 | | 26 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
230 Autres produits | 695.00 | 21.00 | | 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 058.00 | 11 556.00 | | 27 058.00 |
242 Autres charges externes. | 14 513.00 | 24 826.00 | | 14 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | 481.00 | | 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 268.00 | 9 529.00 | | 15 268.00 |
252 Charges sociales | 7 334.00 | 1 255.00 | | 7 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 270.00 | 910.00 | | 1 270.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 1.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 782.00 | 37 002.00 | | 38 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 725.00 | -25 446.00 | | -11 725.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 47.00 | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 774.00 | -25 098.00 | | -11 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 357.00 | | | 2 357.00 |