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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 918 333.00 | 1 507 641.00 | 21 410 693.00 | 22 918 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 416.00 | 19 444.00 | 183 972.00 | 203 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 897 520.00 | | 2 897 520.00 | 2 897 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 019 269.00 | 1 527 085.00 | 24 492 184.00 | 26 019 269.00 |
BZ Autres créances | 247 177.00 | | 247 177.00 | 247 177.00 |
CF Disponibilités | 139 706.00 | | 139 706.00 | 139 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 615.00 | | 387 615.00 | 387 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 406 884.00 | 1 527 085.00 | 24 879 800.00 | 26 406 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 963 724.00 | -1 111 504.00 | | -2 963 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 473 207.00 | -1 852 220.00 | | -1 473 207.00 |
DL TOTAL (I) | -4 433 430.00 | -2 960 224.00 | | -4 433 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 900 000.00 | 17 000 000.00 | | 23 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 407 557.00 | 4 261 824.00 | | 5 407 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 3 150.00 | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 313 230.00 | 21 264 973.00 | | 29 313 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 879 800.00 | 18 304 750.00 | | 24 879 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 815.00 | | 45 815.00 | 45 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 815.00 | | 45 815.00 | 45 815.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 341 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 469 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 317.00 | | | -3 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 734.00 | 42 255.00 | | 50 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 941.00 | 1 894 474.00 | | 1 523 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 473 207.00 | -1 852 220.00 | | -1 473 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 174 170.00 | | 7 810 018.00 | 18 174 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -35 081.00 | | 26 019 269.00 | -35 081.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -35 081.00 | | 26 019 269.00 | -35 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 174 170.00 | | 7 810 018.00 | 18 174 170.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -35 081.00 | | | -35 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 068.00 | 602 015.00 | | 925 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 068.00 | 602 016.00 | | 925 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 178 744.00 | 178 744.00 | | 178 744.00 |
VI Groupe et associés | 5 407 557.00 | 5 407 557.00 | | 5 407 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 434.00 | 68 434.00 | | 68 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 909.00 | 247 909.00 | | 247 909.00 |
VW T.V.A. | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 413 230.00 | 5 413 230.00 | | 5 413 230.00 |