| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967.00 | 39.00 | 927.00 | 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 967.00 | 39.00 | 61 927.00 | 61 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 265.00 | | 85 265.00 | 85 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 232.00 | 39.00 | 147 192.00 | 147 232.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 62 594.00 | 36 562.00 | | 62 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 803.00 | 26 032.00 | | 20 803.00 |
DL TOTAL (I) | 83 947.00 | 63 144.00 | | 83 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 072.00 | 55 654.00 | | 31 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198.00 | 282.00 | | 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 975.00 | 20 703.00 | | 31 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 244.00 | 76 639.00 | | 63 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 192.00 | 139 783.00 | | 147 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 244.00 | 76 639.00 | | 63 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 79 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 671.00 | 3 800.00 | | 3 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 135.00 | 71 076.00 | | 79 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 332.00 | 45 044.00 | | 58 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 803.00 | 26 032.00 | | 20 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | 1 967.00 | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 1 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
UX Autres créances clients | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VC Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
VW T.V.A. | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 244.00 | 63 244.00 | | 63 244.00 |