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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 046 000.00 | | 1 046 000.00 | 1 046 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 677.00 | 15 300.00 | 78 377.00 | 93 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 794.00 | 23 615.00 | 59 180.00 | 82 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 651.00 | 38 914.00 | 1 186 737.00 | 1 225 651.00 |
BT Marchandises | 242 818.00 | | 242 818.00 | 242 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 182.00 | | 114 182.00 | 114 182.00 |
BZ Autres créances | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CF Disponibilités | 782 032.00 | | 782 032.00 | 782 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 751.00 | | 1 145 751.00 | 1 145 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 403.00 | 38 914.00 | 2 332 488.00 | 2 371 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 074.00 | 4 000.00 | | 16 074.00 |
DG Autres réserves | 352 144.00 | 172 729.00 | | 352 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 389.00 | 241 490.00 | | 448 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 733.00 | 918 218.00 | | 1 339 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 402.00 | 769 210.00 | | 755 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 944.00 | 27 130.00 | | 29 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 667.00 | 122 267.00 | | 137 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 742.00 | 99 158.00 | | 69 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 756.00 | 1 017 765.00 | | 992 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 488.00 | 1 935 983.00 | | 2 332 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 153.00 | 330 638.00 | | 336 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 819.00 | | 19 833.00 | 1 205 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 000.00 | | | 1 046 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 639.00 | | 19 833.00 | 156 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 844.00 | 21 070.00 | | 17 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 844.00 | 21 070.00 | | 17 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 114 182.00 | 114 182.00 | | 114 182.00 |
VB T. V. A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 081.00 | 123 081.00 | | 123 081.00 |