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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 025.00 | 17 963.00 | 33 062.00 | 51 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 122.00 | 148 938.00 | 109 184.00 | 258 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 647.00 | 166 901.00 | 151 746.00 | 318 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 965.00 | | 422 965.00 | 422 965.00 |
BZ Autres créances | 68 074.00 | | 68 074.00 | 68 074.00 |
CF Disponibilités | 398 973.00 | | 398 973.00 | 398 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 149.00 | | 891 149.00 | 891 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 796.00 | 166 901.00 | 1 042 895.00 | 1 209 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 809.00 | 6 212.00 | | 17 809.00 |
DG Autres réserves | 338 345.00 | 118 011.00 | | 338 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 175.00 | 231 931.00 | | 266 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 233.00 | 4 037.00 | | 7 233.00 |
DL TOTAL (I) | 671 563.00 | 402 192.00 | | 671 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 365.00 | 52 424.00 | | 50 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 027.00 | 86 296.00 | | 123 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 838.00 | 161 440.00 | | 142 838.00 |
EA Autres dettes | 55 103.00 | 1 245.00 | | 55 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 333.00 | 301 405.00 | | 371 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 895.00 | 703 597.00 | | 1 042 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 333.00 | 301 405.00 | | 371 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 858.00 | | 45 030.00 | 282 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 240.00 | 318 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 240.00 | 309 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 358.00 | | 43 030.00 | 275 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 2 000.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 430.00 | 75 711.00 | 9 240.00 | 100 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 430.00 | 75 711.00 | 9 240.00 | 100 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 027.00 | 123 027.00 | | 123 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 103.00 | 55 103.00 | | 55 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 422 965.00 | 422 965.00 | | 422 965.00 |
VB T. V. A. | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
VI Groupe et associés | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 676.00 | 501 676.00 | | 501 676.00 |
VW T.V.A. | 80 176.00 | 80 176.00 | | 80 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 333.00 | 371 333.00 | | 371 333.00 |