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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 705 098.00 | | 705 098.00 | 705 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 704 707.00 | | 12 704 707.00 | 12 704 707.00 |
BZ Autres créances | 310 202.00 | | 310 202.00 | 310 202.00 |
CF Disponibilités | 79 859.00 | | 79 859.00 | 79 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 061.00 | | 390 061.00 | 390 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 094 768.00 | | 13 094 768.00 | 13 094 768.00 |
CU Autres participations | 11 999 609.00 | | 11 999 609.00 | 11 999 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 182.00 | 753 182.00 | | 753 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 318.00 | 75 318.00 | | 75 318.00 |
DG Autres réserves | 7 276 821.00 | 5 708 615.00 | | 7 276 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 705.00 | 1 568 205.00 | | 746 705.00 |
DL TOTAL (I) | 8 852 025.00 | 8 105 321.00 | | 8 852 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 949 399.00 | 3 891 442.00 | | 2 949 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 907.00 | 1 066 758.00 | | 1 014 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 220.00 | 7 150.00 | | 7 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 217.00 | | | 271 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 242 743.00 | 4 965 351.00 | | 4 242 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 094 768.00 | 13 070 672.00 | | 13 094 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 903 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 847 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 321.00 | -20 434.00 | | -58 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 029.00 | 1 638 343.00 | | 915 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 325.00 | 70 138.00 | | 168 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 705.00 | 1 568 205.00 | | 746 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 973 703.00 | | 3 266.00 | 12 973 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 262.00 | 12 704 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 262.00 | 12 704 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 973 703.00 | | 3 266.00 | 12 973 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014 907.00 | 1 014 907.00 | | 1 014 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 217.00 | 271 217.00 | | 271 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 705 098.00 | | 705 098.00 | 705 098.00 |
UX Autres créances clients | 310 202.00 | 310 202.00 | | 310 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 949 399.00 | 956 628.00 | 1 992 771.00 | 2 949 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 941 836.00 | | | 941 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 300.00 | 310 202.00 | 705 098.00 | 1 015 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 242 743.00 | 2 249 972.00 | 1 992 771.00 | 4 242 743.00 |