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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 380 819.00 | | 380 819.00 | 380 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BZ Autres créances | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 875.00 | | 391 875.00 | 391 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 875.00 | | 391 875.00 | 391 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
DH Report à nouveau | -7 221.00 | | | -7 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370.00 | | | -370.00 |
DL TOTAL (I) | -524.00 | | | -524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 313.00 | | | 273 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 819.00 | | | 116 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 400.00 | | | 392 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 875.00 | | | 391 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 400.00 | | | 392 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 313.00 | | | 273 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
FG Production vendue services | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 180.00 | | 151 180.00 | 151 180.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 792.00 | | | 151 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 163.00 | | | 152 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370.00 | | | -370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 313.00 | 273 313.00 | | 273 313.00 |
VI Groupe et associés | 116 819.00 | 116 819.00 | | 116 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400.00 | | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 400.00 | 392 400.00 | | 392 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
ST Autres comptes | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 742.00 | | | 742.00 |
YT Sous‐traitance | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 319.00 | | | 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 250.00 | | | 13 250.00 |