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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 321.00 | | 220 321.00 | 220 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 758.00 | 5 574.00 | 13 183.00 | 18 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 289.00 | 5 101.00 | 13 188.00 | 18 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 369.00 | 10 676.00 | 246 692.00 | 257 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BT Marchandises | 169 869.00 | | 169 869.00 | 169 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
BZ Autres créances | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
CF Disponibilités | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 548.00 | | 213 548.00 | 213 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 917.00 | 10 676.00 | 460 240.00 | 470 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
DH Report à nouveau | -20 706.00 | | | -20 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 318.00 | | | -249 318.00 |
DL TOTAL (I) | -225 924.00 | | | -225 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 149.00 | | | 204 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 908.00 | | | 69 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 433.00 | | | 383 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 165.00 | | | 686 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 240.00 | | | 460 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 122.00 | | | 560 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 604.00 | | | 257 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 257 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | 37 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 321.00 | | | 220 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 283.00 | | | 37 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 486.00 | 4 426.00 | 235.00 | 6 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 486.00 | 4 426.00 | 235.00 | 6 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 434.00 | 383 434.00 | | 383 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 724.00 | 54 681.00 | 126 042.00 | 180 724.00 |
VI Groupe et associés | 69 908.00 | 69 908.00 | | 69 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 046.00 | | | 55 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 165.00 | 560 123.00 | 126 042.00 | 686 165.00 |