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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 31 092.00 | 9 025.00 | 22 067.00 | 31 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 945.00 | 12 528.00 | 15 417.00 | 27 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 559.00 | 23 757.00 | 76 802.00 | 100 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 611.00 | 45 310.00 | 144 301.00 | 189 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 821.00 | | 36 821.00 | 36 821.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 075.00 | | 242 075.00 | 242 075.00 |
BZ Autres créances | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CF Disponibilités | 23 428.00 | | 23 428.00 | 23 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 765.00 | | 314 765.00 | 314 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 376.00 | 45 310.00 | 459 065.00 | 504 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 768.00 | 57 851.00 | | 85 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 826.00 | 27 917.00 | | 40 826.00 |
DL TOTAL (I) | 137 594.00 | 96 768.00 | | 137 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 728.00 | 85 278.00 | | 168 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 255.00 | 75 920.00 | | 71 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 541.00 | 54 600.00 | | 24 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 047.00 | 43 851.00 | | 55 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 471.00 | 259 649.00 | | 321 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 065.00 | 356 418.00 | | 459 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 658.00 | 191 129.00 | | 191 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 276.00 | | 94 635.00 | 109 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 300.00 | 189 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 300.00 | 159 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 261.00 | | 94 635.00 | 79 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 929.00 | 24 991.00 | 9 610.00 | 29 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 929.00 | 24 991.00 | 9 610.00 | 29 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 242 075.00 | 242 075.00 | | 242 075.00 |
VB T. V. A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 675.00 | 38 861.00 | 129 813.00 | 168 675.00 |
VI Groupe et associés | 71 255.00 | 71 255.00 | | 71 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 245.00 | | | 112 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 714.00 | 252 714.00 | | 252 714.00 |
VW T.V.A. | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 571.00 | 189 758.00 | 129 813.00 | 319 571.00 |