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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 615.00 | 97 818.00 | 27 797.00 | 125 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 482.00 | 105 569.00 | 158 913.00 | 264 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 580.00 | 203 387.00 | 307 193.00 | 510 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
BT Marchandises | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BZ Autres créances | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CF Disponibilités | 129 497.00 | | 129 497.00 | 129 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 313.00 | | 170 313.00 | 170 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 893.00 | 203 387.00 | 477 506.00 | 680 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 63 348.00 | 13 281.00 | | 63 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 265.00 | 50 066.00 | | 69 265.00 |
DL TOTAL (I) | 134 813.00 | 65 548.00 | | 134 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 542.00 | 222 995.00 | | 169 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 105.00 | 19 650.00 | | 60 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 014.00 | 123 306.00 | | 88 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 031.00 | 13 526.00 | | 25 031.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 693.00 | 379 555.00 | | 342 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 506.00 | 445 103.00 | | 477 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 313.00 | 210 148.00 | | 227 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 833 957.00 | | 833 957.00 | 833 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 957.00 | | 833 957.00 | 833 957.00 |
FM Production stockée | | | 2 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 773.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 842.00 | 1 442.00 | | 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 352.00 | -124.00 | | 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | 822.00 | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | 822.00 | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 507.00 | 3 575.00 | | 42 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 507.00 | 3 575.00 | | 42 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 927.00 | -2 753.00 | | -41 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 074.00 | 19 471.00 | | 40 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 463.00 | 583 708.00 | | 837 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 198.00 | 533 642.00 | | 768 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 265.00 | 50 066.00 | | 69 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 955.00 | | 10 625.00 | 499 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 472.00 | | 10 625.00 | 379 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 614.00 | 50 773.00 | | 152 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 614.00 | 50 773.00 | | 152 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 014.00 | 88 014.00 | | 88 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
UX Autres créances clients | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 407.00 | 54 027.00 | 115 380.00 | 169 407.00 |
VI Groupe et associés | 60 105.00 | 60 105.00 | | 60 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 065.00 | 13 582.00 | 483.00 | 14 065.00 |
VW T.V.A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 693.00 | 227 313.00 | 115 380.00 | 342 693.00 |