| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 136.00 | 1 057.00 | 2 079.00 | 3 136.00 |
AH Fonds commercial | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 671.00 | 5 263.00 | 21 408.00 | 26 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 376.00 | 880.00 | 6 496.00 | 7 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 773.00 | 7 200.00 | 39 573.00 | 46 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BZ Autres créances | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CF Disponibilités | 48 311.00 | | 48 311.00 | 48 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 826.00 | | 59 826.00 | 59 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 599.00 | 7 200.00 | 99 399.00 | 106 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
DL TOTAL (I) | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 132.00 | | | 76 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 399.00 | | | 99 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 975.00 | | | 52 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 178.00 | | 135 178.00 | 135 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 178.00 | | 135 178.00 | 135 178.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 351.00 | | | 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 506.00 | | | 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 475.00 | | | 135 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 208.00 | | | 120 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 773.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 136.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 200.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 057.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 498.00 | 4 342.00 | 18 065.00 | 27 498.00 |
VI Groupe et associés | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 132.00 | 52 975.00 | 18 065.00 | 76 132.00 |