| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 148.00 | 10 926.00 | 11 222.00 | 22 148.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 7 585.00 | 515.00 | 8 100.00 |
AP Constructions | 1 176 760.00 | 108 160.00 | 1 068 601.00 | 1 176 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 656.00 | 29 499.00 | 56 157.00 | 85 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 819.00 | 75 361.00 | 381 458.00 | 456 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 557 466.00 | | 557 466.00 | 557 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 180.00 | 231 531.00 | 2 075 648.00 | 2 307 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BZ Autres créances | 122 529.00 | | 122 529.00 | 122 529.00 |
CF Disponibilités | 89 032.00 | | 89 032.00 | 89 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 609.00 | | 221 609.00 | 221 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 609.00 | 231 531.00 | 2 314 078.00 | 2 545 609.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 115 119.00 | | | 115 119.00 |
DH Report à nouveau | | -5 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 076.00 | 123 331.00 | | 116 076.00 |
DL TOTAL (I) | 264 195.00 | 148 119.00 | | 264 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 409.00 | 1 008 769.00 | | 1 154 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 161.00 | 332 363.00 | | 550 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 333.00 | 56 589.00 | | 58 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 786.00 | 60 471.00 | | 51 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 708.00 | 54 328.00 | | 59 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 913.00 | | | 167 913.00 |
EA Autres dettes | 7 573.00 | 14 143.00 | | 7 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 883.00 | 1 526 662.00 | | 2 049 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 078.00 | 1 674 780.00 | | 2 314 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 835.00 | 3 933.00 | | 69 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550 161.00 | | | 550 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 311.00 | | 782 869.00 | 1 524 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 307 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 276 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 833.00 | | 782 869.00 | 1 493 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 896.00 | 99 635.00 | | 131 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 497.00 | 4 430.00 | | 6 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | 2 700.00 | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 514.00 | 92 506.00 | | 120 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 786.00 | 51 786.00 | | 51 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 913.00 | 167 913.00 | | 167 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VB T. V. A. | 109 058.00 | 109 058.00 | | 109 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 835.00 | 69 835.00 | | 69 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 574.00 | 107 993.00 | 427 184.00 | 1 084 574.00 |
VI Groupe et associés | 550 161.00 | 550 161.00 | | 550 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 933.00 | | | 227 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 684.00 | | | 78 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 978.00 | 130 748.00 | 230.00 | 130 978.00 |
VW T.V.A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 550.00 | 1 014 969.00 | 427 184.00 | 1 991 550.00 |