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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 106.00 | 884.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 017.00 | 4 802.00 | 13 215.00 | 18 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 157.00 | 6 908.00 | 14 249.00 | 21 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
BZ Autres créances | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CF Disponibilités | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 406.00 | | 32 406.00 | 32 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 563.00 | 6 908.00 | 46 655.00 | 53 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DL TOTAL (I) | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 655.00 | | | 46 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 097.00 | | 113 097.00 | 113 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 097.00 | | 113 097.00 | 113 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 883.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 597.00 | | | 114 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 437.00 | | | 113 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 072.00 | | 15 086.00 | 6 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 932.00 | | 15 086.00 | 2 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025.00 | 4 883.00 | | 2 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | 997.00 | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | 3 886.00 | | 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 541.00 | 11 391.00 | 150.00 | 11 541.00 |
VW T.V.A. | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
ST Autres comptes | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
YT Sous‐traitance | 420.00 | | | 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 007.00 | | | 87 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |