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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
AP Constructions | 11 800.00 | 7.00 | 11 792.00 | 11 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 734.00 | 2 173.00 | 11 561.00 | 13 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 796.00 | | 171 796.00 | 171 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 546.00 | 7.00 | 236 538.00 | 236 546.00 |
BZ Autres créances | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CF Disponibilités | 57 177.00 | | 57 177.00 | 57 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 991.00 | 7.00 | 237 984.00 | 237 991.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 958.00 | | | -2 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 365.00 | -2 958.00 | | -3 365.00 |
DL TOTAL (I) | 43 675.00 | 47 041.00 | | 43 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188.00 | 30.00 | | 1 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 853.00 | 191 653.00 | | 191 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 860.00 | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 308.00 | 193 543.00 | | 194 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 984.00 | 240 585.00 | | 237 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 853.00 | | | 191 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365.00 | 2 959.00 | | 3 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 365.00 | -2 958.00 | | -3 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 000.00 | | 18 404.00 | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 750.00 | 13 734.00 | | 14 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | 18 404.00 | 240 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 796.00 | | 171 796.00 | 171 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VI Groupe et associés | 191 853.00 | 191 853.00 | | 191 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 241.00 | 1 445.00 | 171 796.00 | 173 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 308.00 | 194 308.00 | | 194 308.00 |