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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 456.00 | 2 634.00 | 822.00 | 3 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 687.00 | 110 296.00 | 156 392.00 | 266 687.00 |
040 Immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 461.00 | 112 930.00 | 168 532.00 | 281 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
072 Créances – Autres | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
084 Disponibilités | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
110 Total général Actif | 302 418.00 | 112 930.00 | 189 489.00 | 302 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 855.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 142.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 100.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 901.00 | 136 305.00 | | 153 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 30 323.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 787.00 | 4 512.00 | | 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 688.00 | 171 240.00 | | 204 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 140.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 099.00 | 2 147.00 | | 3 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -633.00 | 415.00 | | -633.00 |
242 Autres charges externes. | 110 012.00 | 118 265.00 | | 110 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | 2 208.00 | | 2 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 497.00 | 11 782.00 | | 13 497.00 |
252 Charges sociales | 1 418.00 | 328.00 | | 1 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 594.00 | 32 315.00 | | 32 594.00 |
262 Autres charges | 4 288.00 | 8 585.00 | | 4 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 525.00 | 177 184.00 | | 166 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 163.00 | -5 944.00 | | 38 163.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 396.00 | | |
294 Charges financières | 2 029.00 | 2 125.00 | | 2 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 454.00 | 327.00 | | 8 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 134.00 | | | 279 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |