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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 973.00 | 977.00 | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 142.00 | 8 449.00 | 1 693.00 | 10 142.00 |
040 Immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 717.00 | 9 422.00 | 5 296.00 | 14 717.00 |
060 Stock marchandises | 87 294.00 | | 87 294.00 | 87 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
084 Disponibilités | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
088 Caisse | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 607.00 | | 108 607.00 | 108 607.00 |
110 Total général Actif | 123 324.00 | 9 422.00 | 113 902.00 | 123 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 396.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 902.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 994.00 | 177 360.00 | | 163 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 649.00 | 4 473.00 | | 2 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 660.00 | 5 179.00 | | 48 660.00 |
230 Autres produits | 4 867.00 | 4.00 | | 4 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 169.00 | 187 016.00 | | 220 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 981.00 | 132 751.00 | | 110 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 167.00 | -21 333.00 | | 3 167.00 |
242 Autres charges externes. | 32 367.00 | 25 755.00 | | 32 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 347.00 | 2 452.00 | | 3 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 783.00 | 26 087.00 | | 38 783.00 |
252 Charges sociales | 13 637.00 | 6 681.00 | | 13 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 578.00 | 2 703.00 | | 2 578.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 861.00 | 175 098.00 | | 204 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 308.00 | 11 918.00 | | 15 308.00 |
280 Produits financiers | | 16.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 023.00 | 1 659.00 | | 1 023.00 |
294 Charges financières | 2 522.00 | 2 434.00 | | 2 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 714.00 | 11 159.00 | | 13 714.00 |