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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 700.00 | 5 025.00 | 7 675.00 | 12 700.00 |
040 Immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 858.00 | 5 625.00 | 53 233.00 | 58 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
072 Créances – Autres | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
084 Disponibilités | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 405.00 | | 61 405.00 | 61 405.00 |
110 Total général Actif | 120 263.00 | 5 625.00 | 114 638.00 | 120 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 060.00 | | | 195 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 060.00 | | | 195 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 502.00 | | | 168 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
242 Autres charges externes. | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
252 Charges sociales | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 499.00 | | | 188 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
294 Charges financières | 727.00 | | | 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 858.00 | | | 58 858.00 |