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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
AP Constructions | 140 579.00 | 44 484.00 | 96 094.00 | 140 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 299.00 | 57 430.00 | 132 868.00 | 190 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 698.00 | 79 167.00 | 279 530.00 | 358 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 300.00 | 181 082.00 | 618 217.00 | 799 300.00 |
BT Marchandises | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BZ Autres créances | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CF Disponibilités | 237 935.00 | | 237 935.00 | 237 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 945.00 | | 255 945.00 | 255 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 246.00 | 181 082.00 | 874 163.00 | 1 055 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 806.00 | 38 058.00 | | 102 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 573.00 | 64 747.00 | | 160 573.00 |
DL TOTAL (I) | 285 379.00 | 124 806.00 | | 285 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 740.00 | 589 721.00 | | 489 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 81 074.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 336.00 | 27 086.00 | | 38 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 601.00 | 60 821.00 | | 60 601.00 |
EA Autres dettes | | 1 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 783.00 | 760 102.00 | | 588 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 163.00 | 884 908.00 | | 874 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 868.00 | 271 005.00 | | 232 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 858 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 858 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 733.00 | |
GE Autres charges | | | 10 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 2 330.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 2 330.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 723.00 | 2 119.00 | | 10 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 723.00 | 2 341.00 | | 10 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | -10.00 | | -723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 907.00 | 6 637.00 | | 20 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 775.00 | 848 412.00 | | 974 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 202.00 | 783 665.00 | | 814 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 573.00 | 64 747.00 | | 160 573.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 192.00 | 16 504.00 | | 33 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 561.00 | 133 647.00 | 332 322.00 | 489 561.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 219.00 | 6 996.00 | 223.00 | 7 219.00 |
VW T.V.A. | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 784.00 | 232 870.00 | 332 322.00 | 588 784.00 |