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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 059.00 | 5 291.00 | 5 768.00 | 11 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 701.00 | 11 198.00 | 18 503.00 | 29 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 820.00 | 16 490.00 | 24 331.00 | 40 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 578.00 | | 306 578.00 | 306 578.00 |
BZ Autres créances | 55 792.00 | | 55 792.00 | 55 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 77 692.00 | | 77 692.00 | 77 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 070.00 | | 460 070.00 | 460 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 890.00 | 16 490.00 | 484 401.00 | 500 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 288 523.00 | 117 295.00 | | 288 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 012.00 | 171 228.00 | | 63 012.00 |
DL TOTAL (I) | 352 635.00 | 289 623.00 | | 352 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 49 025.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 317.00 | 85 203.00 | | 57 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 543.00 | 68 198.00 | | 67 543.00 |
EA Autres dettes | 6 788.00 | 50 834.00 | | 6 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 766.00 | 253 260.00 | | 131 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 401.00 | 542 882.00 | | 484 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118.00 | | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 411.00 | | 16 409.00 | 24 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 351.00 | | 16 409.00 | 24 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 521.00 | 6 969.00 | | 9 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 521.00 | 6 969.00 | | 9 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 317.00 | 57 317.00 | | 57 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 306 578.00 | 306 578.00 | | 306 578.00 |
VB T. V. A. | 43 259.00 | 43 259.00 | | 43 259.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 430.00 | 362 430.00 | | 362 430.00 |
VW T.V.A. | 49 724.00 | 49 724.00 | | 49 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 766.00 | 131 766.00 | | 131 766.00 |