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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 422.00 | 10 681.00 | 10 741.00 | 21 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 781.00 | 18 370.00 | 10 410.00 | 28 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 007.00 | 29 051.00 | 28 956.00 | 58 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 874.00 | 1 539.00 | 179 335.00 | 180 874.00 |
BZ Autres créances | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CF Disponibilités | 391 523.00 | | 391 523.00 | 391 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 905.00 | 1 539.00 | 598 366.00 | 599 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 912.00 | 30 590.00 | 627 322.00 | 657 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 189 140.00 | 148 752.00 | | 189 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 269.00 | 40 388.00 | | 31 269.00 |
DL TOTAL (I) | 225 910.00 | 194 640.00 | | 225 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 276.00 | 227 703.00 | | 220 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 835.00 | 16 896.00 | | 4 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 431.00 | 68 572.00 | | 108 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 867.00 | 80 446.00 | | 60 867.00 |
EA Autres dettes | 6 237.00 | 1 762.00 | | 6 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 767.00 | | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 412.00 | 395 379.00 | | 401 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 322.00 | 590 019.00 | | 627 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 793.00 | 175 142.00 | | 383 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 866.00 | | 50 202.00 | 45 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 737.00 | 11 314.00 | | 17 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 737.00 | 11 314.00 | | 17 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 539.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 539.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 431.00 | 108 431.00 | | 108 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
UX Autres créances clients | 177 180.00 | 177 180.00 | | 177 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VB T. V. A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VC Groupe et associés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 237.00 | 202 618.00 | 17 619.00 | 220 237.00 |
VI Groupe et associés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 077.00 | 211 077.00 | | 211 077.00 |
VW T.V.A. | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 412.00 | 383 793.00 | 17 619.00 | 401 412.00 |