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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 130.00 | 65 311.00 | 34 819.00 | 100 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 130.00 | 212 111.00 | 68 019.00 | 280 130.00 |
BZ Autres créances | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CF Disponibilités | 517 707.00 | | 517 707.00 | 517 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 755.00 | | 522 755.00 | 522 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 885.00 | 212 111.00 | 590 774.00 | 802 885.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 146 800.00 | 3 200.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 577 020.00 | 577 020.00 | | 577 020.00 |
DH Report à nouveau | -111 301.00 | | | -111 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 441.00 | -111 301.00 | | -70 441.00 |
DL TOTAL (I) | 560 278.00 | 630 719.00 | | 560 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 898.00 | 33 044.00 | | 17 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 670.00 | 1 210.00 | | 4 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67.00 | 3 809.00 | | 67.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 862.00 | 7 356.00 | | 7 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 496.00 | 45 420.00 | | 30 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 774.00 | 676 139.00 | | 590 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 924.00 | 27 522.00 | | 27 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 601.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -630.00 | -630.00 | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 000.00 | 35 003.00 | | 71 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 441.00 | 146 304.00 | | 141 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 441.00 | -111 301.00 | | -70 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 710.00 | 20 601.00 | | 44 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 710.00 | 20 601.00 | | 44 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UX Autres créances clients | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 898.00 | 15 326.00 | 2 572.00 | 17 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 496.00 | 27 924.00 | 2 572.00 | 30 496.00 |